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                中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金合同奏效公告         中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金                  基金合同奏效公告                 公告送出日历：2025 年 06 月 18 日 基金称号             中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金 基金简称             中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天握有 基金主代码            023666                  公约型敞开式                  本基金每个敞开日敞开申购，但对每份基金份额配置 7 天的最短                  握有期限。同期，本基金运行办理赎回业务前，投资者不可提倡                  赎回或调动转出恳求。 基金运作样式           本基金运行办理赎回业务后，自基金合同奏效日（关于认购份额                  而言）或基金份额申购阐明日（关于申购份额而言）至该日后的                  后的第 6 天起（如为非职责日则顺延至下一职责日），投资者方                  可提倡赎回或调动转出恳求。 基金合同奏效日          2025 年 06 月 17 日 基金处理东说念主称号          中信保诚基金处理有限公司 基金托管东说念主称号          交通银行股份有限公司                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运                  作处理目标》等法律法例以及《中信保诚中证同行存单 AAA 指数 公告依据                  指数 7 天握有期证券投资基金招募评释书》 基金召募恳求获中国证监                    证监许可2025238 号 会核准的文号 基金召募技能             自 2025 年 06 月 03 日至 2025 年 06 月 13 日止 验资机构称号             德勤华永管帐师事务所(稀奇等闲合股) 召募资金划入基金托管专 户的日历 召募灵验认购总户数（单 位:户） 召募技能净认购金额（单 位:东说念主民币元） 认购资金在召募技能产生 的利息（单元:东说念主民币元） 召募份额    灵验认购份                                          671,414,726.09                   中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金合同奏效公告 （ 单 位 :   额 份）        利息结转的           份额           共计                                  671,505,543.22           认购的基金 其中：召募           份额（单元:                                       0.00 技能基金           份） 处理东说念主运           占基金总份 用固有资                                                 0.0000%           额比例 金认购本           其他需要说 基金情况                                                     无           明的事项           认购的基金 其中：召募 技能基金      份额（单元:                                  70,021.65 处理东说念主的           份） 从业东说念主员 认购本基      占基金总份 金情况                                                  0.0104%           额比例 召募期限届满基金是否符 正当律法例规章的办理基         是 金备案手续的条目 向中国证监会办理基金备 案手续取得书面阐明的日         2025 年 06 月 17 日 期 注：1、本基金处理东说念主高档处理东说念主员、基金投资和考虑部门负责东说念主认购本基金份额总量的数 量区间为 0 份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0 份。     （1）基金合同奏效前发生的讼师费、管帐师费、法定信息袒露费止境他用度从基金发 行用度中列支，不另用基金财产支付。     （2）本基金每个敞开日敞开申购，但对每份基金份额配置 7 天的最短握有期限。同期， 本基金运行办理赎回业务前，投资者不可提倡赎回或调动转出恳求。     本基金运行办理赎回业务后，自基金合同奏效日（关于认购份额而言）或基金份额申购 阐明日（关于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日）                             ，投资者不可提倡赎回或调动 转出恳求；该日后的第 6 天起（如为非职责日则顺延至下一职责日），投资者方可提倡赎回 或调动转出恳求。     基金处理东说念主可把柄骨子情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体业务办理时                  中信保诚中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金合同奏效公告 间在申购运行公告中规章。    基金处理东说念主自基金合同奏效之日起不跨越 1 个月运行办理赎回，具体业务办理时间在赎 回运行公告中规章。若某笔基金份额的最短握有期到期后，本基金尚未敞开办理赎回业务的， 基金份额握有东说念主仍需在敞开办理赎回业务之后方可提倡赎回恳求。    在笃定申购运行与赎回运行时间后，基金处理东说念主应在申购、赎回敞开日前依照《公开募 集证券投资基金信息袒露处理目标》的关联规章在规章引子上公告申购与赎回的运行时间。    （3）销售机构受理投资东说念主认购恳求并不代表该恳求一定告捷，恳求的告捷与否须以本 基金登记机构的阐明后果为准。投资者可到销售机构柜台或以销售机构规章的其他样式进行 往复阐明的查询，也不错通过本基金处理东说念主的客户就业电话 400-666-0066 或通过本基金管 理东说念主的网站 www.citicprufunds.com.cn 查询往复阐明情况。    风险教唆：基金处理东说念主喜悦依照恪尽责守、考验信用、严慎勉力的原则处理和垄断基金 财富，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。投资东说念主应当细致阅读基金 合同、招募评释书、基金居品辛苦节录等基金信息袒露文献，了解本基金的风险收益特征， 并把柄自己的投资方针、投资期限、投资培植、财富现象等判断基金是否和投资东说念主的风险承 受才气相相宜，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决议，自行承担投资风险。基金管 理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者烦扰”原则，在作念出投资决议后，基金运营现象与基金净 值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。    特此公告。                                      中信保诚基金处理有限公司